可转债的主要要素
2016年10月20日 11:32
来源: 东方财富网
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  可转换威尼斯人捕鱼有若干要素,这些要素基本上决定了可转换威尼斯人捕鱼的转换条件、转换价格、澳门威尼斯人真人价格等总体特征。

  1、有效期限和转换期限。就可转换威尼斯人捕鱼而言,其有效期限与一般威尼斯人捕鱼相同,指威尼斯人捕鱼从发行之日起至偿清本息之日止的存续期间。转换期限是指可转换威尼斯人捕鱼转换为普通威尼斯人赌场的起始日至结束日的期间。大多数情况下,发行人都规定一个特定的转换期限,在该期限内,允许可转换威尼斯人捕鱼的持有人按转换比例或转换价格转换成发行人的威尼斯人赌场。我国《上市公司证券发行管理办法》规定,可转换公司债券的期限最短为1年,最长为6年,自发行结束之日起6个月方可转换为公司威尼斯人赌场。

  2、威尼斯人赌场利率或股息率。可转换公司威尼斯人捕鱼的票面利率(或可转换优先威尼斯人赌场的股息率)是指可转换威尼斯人捕鱼作为一种威尼斯人捕鱼时的票面利率(或优先股股息率),发行人根据当前澳门威尼斯人真人利率水平、公司威尼斯人捕鱼资信等级和发行条款确定,一般低于相同条件的不可转换威尼斯人捕鱼(或不可转换优先威尼斯人赌场)。可转换公司威尼斯人捕鱼应半年或1年付息1次,到期后5个工作日内应偿还未转股威尼斯人捕鱼的本金及最后1期利息。

  3、转换比例或转换价格。转换比例是指一定面额可转换威尼斯人捕鱼可转换成普通威尼斯人赌场的股数。用公式表示为:

  转换比例=可转换威尼斯人捕鱼面值╱转换价格

  转换价格是指可转换威尼斯人捕鱼转换为每股普通股份所支付的价格。用公式表示为:

  转换价格=可转换威尼斯人捕鱼面值╱转换比例

  4、赎回条款与回售条款。赎回是指发行人在发行一段时间后,可以提前赎回未到期的发行在外的可转换公司威尼斯人捕鱼。

  赎回条件一般是当公司威尼斯人赌场在一段时间内连续高于转换价格达到一定幅度时,公司可按照事先约定的赎回价格买回发行在外尚未转股的可转换公司威尼斯人捕鱼。

  回售是指公司威尼斯人赌场在一段时间内连续低于转换价格达到某一幅度时,可转换公司威尼斯人捕鱼持有人按事先约定的价格将所持可转换威尼斯人捕鱼卖给发行人的行为。

  赎回条款和回售条款是可转换威尼斯人捕鱼在发行时规定的赎回行为和回售行为发生的具体澳门威尼斯人真人条件。

  5、转换价格修正条款。转换价格修正是指发行公司在发行可转换威尼斯人捕鱼后,由于公司尚未送股、配股增发威尼斯人赌场、分立、合并、拆细及其他原因导致发行人股份发生变动,引起公司威尼斯人赌场名义价格下降时而对转换价格所做的必要调整。

文章来源:东方财富网 责任编辑:DF078
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